「GSグローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド」設定1周年、純資産総額1,000億円突破！米国以外の高配当株投資に注目

結論：米国を除く世界の割安高配当株ファンドが設定1周年で1,000億円突破

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社が運用する「GSグローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド」（愛称：バリュー&インカム）が、2026年8月19日に設定から1周年を迎えました。さらに、2026年9月1日時点で、年1回決算コースと年4回決算コースを合算した純資産総額が1,000億円に到達したことが発表されました。

なぜ今注目なのか：米国以外のグローバル株式と高配当投資の魅力

近年、新NISAの開始などにより、投資や資産形成への関心が高まっています。特に、成長が期待される一方で、特定の国に集中しすぎない分散投資の重要性も認識されています。

本ファンドは「米国を除く世界の割安・高配当株」という投資テーマを掲げており、これは米国株一辺倒ではないグローバルな視点から、安定した配当収入と株価の値上がり益の両方を狙うことができる点が魅力です。欧州や日本など、米国以外の市場にも株主還元に積極的な優良企業は数多く存在するため、こうした投資機会に注目が集まっています。

具体的なファンドの内容とこれまでの実績

「GSグローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド」は、米国を除く先進国の株式を主要な投資対象としています。主に、企業の本質的な価値よりも株価が割安であると判断され、かつ持続的な高配当が期待できる企業を選定して投資を行います。

設定来のパフォーマンス

ファンド設定から1年間の実績として、純資産総額は大きく増加しています。

年1回決算コースの基準価額の推移

年4回決算コースの基準価額の推移

年4回決算コースの分配金実績

ファンドの主な投資方針

このファンドの投資方針は以下の3つのポイントに集約されます。

1. 米国を除く先進国の株式に投資：投資対象を米国以外の先進国に広げ、多様な市場の成長機会を捉えます。
2. 割安で高配当が期待できる株式に厳選投資：企業の配当の持続性、株価の割安度、事業や経営陣の質などを多角的に評価し、確信度の高い30～50銘柄程度に絞り込んで投資します。
3. 原則として為替ヘッジは行わない：実質的な外貨建て資産については、原則として為替の変動による影響を直接受ける形での運用となります。これにより、為替差益を享受できる可能性がありますが、為替変動による損失のリスクも伴います。

運用上の参考指標としては、MSCI EAFE指数（税引後配当込み、円換算ベース）が用いられています。ただし、市場環境によっては米国企業や新興国の株式にも投資する場合があります。

ファンドの詳細については、以下のリンクからご確認いただけます。

• 1周年レポート

• ファンドの詳細ページ

• ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社のホームページ

読者の生活や資産形成への影響：新NISAの選択肢にも

「GSグローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド」は、少額投資非課税制度（NISA）の「成長投資枠」の適用対象となる商品です。NISAを活用して資産形成を考えている方にとって、米国以外の市場に分散投資し、割安で高配当が期待できる銘柄に投資する選択肢の一つとなり得ます。

特定の国に偏らず、世界の優良企業に投資することで、ポートフォリオの分散効果を高め、長期的な資産成長を目指すことができるでしょう。ただし、NISAでの取り扱いは販売会社によって異なる場合がありますので、詳細は各販売会社にご確認ください。

取扱販売会社について

本ファンドは、複数の販売会社で取り扱いがあります。詳細は以下のリンクからご確認いただけます。

• 年1回決算コース 販売会社一覧

• 年4回決算コース 販売会社一覧

注意点：投資にはリスクと費用が伴います

投資信託は預貯金とは異なり、元本が保証されている金融商品ではありません。本ファンドも、値動きのある有価証券等に投資するため、基準価額が変動します。また、為替の変動によって損失を被る可能性もあります。投資元本を割り込むリスクがあることを十分に理解しておく必要があります。

主な変動要因としては、株式投資リスク（価格変動リスク・信用リスク）、集中投資リスク、為替変動リスクが挙げられます。詳細は投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご確認ください。

ファンドの費用

ファンドには、直接的および間接的に負担する費用がかかります。

• 購入時手数料：購入申込日の翌営業日の基準価額に、販売会社が定める率（上限3.3%・税抜3%）を乗じた額です。

• 運用管理費用（信託報酬）：純資産総額に対して年率1.672%（税抜1.52%）がかかります。日々計上され、基準価額に反映されます。

• 信託事務の諸費用：ファンドの監査費用や印刷費用など、純資産総額の年率0.1%相当額を上限として定率でかかります。

• その他費用・手数料：有価証券売買時の売買委託手数料や資産保管費用など、実費として間接的に負担しますが、運用状況により変動するため事前に料率を示すことはできません。

これらの費用やリスクについて、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認いただき、ご自身の判断で投資を行ってください。

まとめ

• 「GSグローバル（除く米国）割安高配当株式ファンド」は設定から1周年を迎え、純資産総額が1,000億円を突破しました。

• 本ファンドは、米国を除く世界の先進国において、割安で持続的な高配当が期待できる株式に厳選して投資を行うことで、長期的な資産成長を目指します。

• 新NISAの成長投資枠の対象商品であり、米国以外の市場への分散投資を検討している方にとって、選択肢の一つとなり得るでしょう。ただし、投資には元本割れのリスクや各種費用が伴うため、投資信託説明書をよくご確認いただくことが重要です。